信创板块龙头股有哪些值得买？老股民推荐这几只！

说起信创这个东西，我可是看着它一步步发展起来的。早些年，国家就开始推自主可控，那时候还叫“去IOE”，后来慢慢就聚焦到信创了，说白了就是我们自己的操作系统、数据库、芯片、中间件这些东西。

我当初怎么盯上这块的？

那得从2018年左右说起，那时候贸易战的火药味越来越浓，我这老股民的直觉告诉我，靠别人不如靠自己。国内那些搞基础软件和硬件的公司肯定要被重点扶持。我开始翻阅各种政策文件，尤其关注国资委和工信部的动向。我发现，凡是提到“国产替代”、“自主研发”的，那背后的公司将来都不会差。

我的做法很土，但有效。我先是拉了一个清单，就是那些在各自领域能跟国外巨头掰手腕的国内公司，特别是为政府、金融、能源这些关键部门提供服务的。然后，我开始一家家去看他们的财报和业务结构。

实践分享：当初我买入了哪些？

我的投资逻辑很简单：找赛道龙头，找业绩支撑，找政策加持。

• 操作系统和基础软件方面：我那时候就盯上了中国软件。当时它主要靠政府项目吃饭，虽然业务结构看起来有点乱，但是它手里有麒麟软件，这是国产操作系统的顶梁柱。我记得那时候股价还在几十块钱晃悠，我分批买入，主要看重它在国家队里的地位，铁打的江山，跑不掉的订单。
• 数据库领域：我初期关注的是太极股份，虽然它自己不直接做纯粹的数据库，但它深度参与了大量的政务信息化项目，是信创落地的主要集成商之一。后来随着深度挖掘，我发现神州数码也是一个绕不开的角色，他们在信创分销和解决方案上很有优势。我在这两家之间权衡了一下，太极更稳健，神州数码更灵活，我选择了太极股份先建仓，主要是看中其国企背景和项目落地能力。
• 硬件和芯片：这是最难判断的，因为技术迭代快。但我抓住了两个关键词：CPU和GPU。当时我盯上了中科曙光，它在国产超算和服务器这块是绝对的扛把子，而且跟中科院的关系非常紧密。他们的服务器产品是信创基础设施建设中不可或缺的一环。我在它股价还没完全爆发的时候就布局了，当时逻辑是，信创建设，服务器先行。
• 信息安全：这块是信创的护城河。我毫不犹豫选择了深信服。虽然它不完全是纯粹的信创概念，但在网络安全硬件和软件这块，它是民企里的佼佼者。政府和企业对安全的投入只会增不会减，这是刚需。我在它刚上市不久，估值还没飞上天的时候就下手了。

我当时的买卖点是怎么控制的？

我不是做短线的人，信创是个长周期的事情。我的策略是“分批建仓，逢低加仓，重大政策出台时观察市场反应”。

我记得有一次，国家发布了关于加强党政机关IT采购国产化比例的文件，当天信创板块集体高开，我没有急着追高。而是等了两三天，市场冷静下来后，如果股价回调到我建仓成本的10%以内，我就小幅加仓，主要是给那些有明确订单预期的公司加码，比如中国软件和中科曙光。

这几年下来，信创板块经历了几轮大的调整，每次调整都是我检验这些公司成色的机会。我发现，那些真正有核心技术，且业务被纳入到国家采购名录里的公司，跌是跌不死的，很快就能反弹回来，甚至创新高。那些只是搭个概念，没有实际订单和核心技术的公司，一旦市场退潮，就再也起不来了。

老股民我推荐的这几只，都是经过市场验证，并且在各自细分领域有话语权的：中国软件、中科曙光、太极股份、深信服。投资信创，看政策、看落地，短期波动不用太在意，核心是国家意志，这才是最大的靠山。