半导体材料龙头股有哪些值得关注？这几家公司潜力大！

今天咱们聊聊我最近捣鼓的这个半导体材料龙头股的事儿。这玩意儿，说起来话长，也不是一天两天就能整明白的。我这人就喜欢瞎琢磨，尤其是对这种关系到国家高科技命脉的东西，更是有那么点儿执念。

初步摸索阶段

我对这半导体材料也是两眼一抹黑，就知道这玩意儿重要，是芯片的“粮食”。但具体哪些公司是干这个的，哪些又是里面的尖子生，真不清楚。我就寻思着，咱不能光听别人说，得自己下场蹚蹚水，看看深浅。

第一步，我就先从大方向入手。 半导体材料都包括啥？我就去网上搜，什么硅片、光刻胶、电子特气、靶材，一大堆名词看得我头都大了。但没关系，咱有耐心，一个一个啃。

第二步，我就开始找相关的上市公司。 这个简单点，财经软件里一搜“半导体材料”概念，哗出来一大堆。但这么多公司，哪个是骡子哪个是马，光看名字可不行。

筛选与聚焦

接下来就是体力活了。我把那些搜索结果里的公司，挨个拉出来看基本面。主要看几点：

• 主营业务是 是不是真的搞半导体材料的，别是挂羊头卖狗肉蹭热度的。



• 市场地位怎么样： 是不是行业里数一数二的，有没有核心技术，客户都是谁。
• 业绩增长性如何： 这几年赚不赚钱，增长快不快，有没有持续性。
• 国家政策扶持力度： 毕竟这行当，政策导向很重要。

那段时间，我天天抱着电脑看财报，看券商的研究报告，逛各种股票论坛看大家的讨论。挺枯燥的，但为了搞明白，也值了。比如我看到资料里提到那个“士兰微”，说是第三代半导体材料国产化的领军者，我就去重点研究了一下它的业务构成和技术壁垒。还有那个“沪硅产业”，做硅片的，这可是芯片制造最基础的材料之一，市场需求大得很。

又比如“江丰电子”，搞靶材的，也是芯片制造里不可或缺的一环。还有“南大光电”，光刻胶这块儿国内能做的本来就不多，它算一个。我还注意到像“北方华创”，虽然更多人把它归类到设备里，但它在某些材料领域也有布局，而且设备和材料本来就是上下游，相辅相成嘛

像那个“赛微电子”，虽然市值不大，但看介绍是搞半导体的，还有光刻胶概念，我也会多瞅两眼，看看它具体是做什么环节，有没有潜力。还有“艾森股份”，也是类似，营收规模不大，但增速还可以，也要放到观察列表里。

形成初步的观察名单

经过这么一轮折腾，我脑子里大概就有个谱了。把那些业务不纯、业绩太差、或者纯粹讲故事的公司先剔除掉。 剩下的，再根据它们在各自细分领域的龙头地位、技术含量、国产替代的迫切性等因素，排个先后顺序。这里面，有些是大家公认的龙头，比如上面提到的几家，也有些可能名气没那么大，但在特定小领域有独特优势的。

你问我为啥突然花这么大精力研究这个？

这事儿得从我一个远房表哥说起。他，前两年厂子效益不提前内退了，手里攒了点小钱。放银行，利息跑不过通胀。买理财，他又怕踩雷，毕竟岁数大了，亏不起。他就找到我，说：“老弟，你平时不是爱琢磨这些股票基金的吗？帮我看看，有啥稳当点，又能有点盼头的路子？”

我当时就想，这可不能瞎推荐。大A股波动这么大，万一亏了，我咋交代？但表哥这么信任我，也不能直接把他打发了。我就琢磨着，得找那种国家大力支持、未来发展空间大、而且有核心竞争力的行业。这么一想，半导体不就跳出来了嘛尤其是上游的材料和设备，正是咱们国家要下大力气攻克的方向。

我就一头扎进去研究了。今天分享的这些，也是我给表哥梳理思路过程中的一些实践记录。我把那些我认为在半导体材料领域有两把刷子的公司，都拉了个单子，然后一个个去分析它们的优劣。 比如“兆易创新”，虽然主业是存储，但它在产业链上的地位也让它对材料的需求和发展趋势有一定敏感度。还有“神工股份”，说是第三代半导体材料的新锐，这种有特色的我也会特别留意。

我这纯属个人瞎琢磨，自己做做功课，记录一下过程，不是什么投资建议。股市有风险，大家看归看，真要操作还是得自己拿主意，多方求证。

今天就先分享到这儿，以后有啥新发现，再来跟大家唠！