老规矩，先说我最近都干了然后才是说下半年咋看。
上半年我盯上了啥
上半年我主要就盯着那几个老生常谈的，但这回是真琢磨透了点东西。一开始我就是跟着大伙儿瞎转悠，新能源、芯片什么的，看着热门就往里冲，结果可想而知，被套得死死的。后来我就开始反思，不能光看新闻，得自己下功夫。
我从春节后就开始动手，先把手里的票都清了一遍，亏的也没办法，及时止损。然后我盯上了几个传统行业里的“硬骨头”，主要是消费和一些基建相关的材料。为啥？我的逻辑很简单，经济再差，人总得吃喝拉撒，国家总得搞建设。
- 消费： 我选的是那些真能打、牌子老的白酒和调味品。不是看它能涨多高，而是看它现金流稳不稳。我当时跑了好几个超市，自己去调研，看看老百姓是不是真离不开这些牌子。
- 基建材料： 主要是水泥和一些特种钢材。这个我关注的是政策面，每次一说要发债，要搞大项目，我就去看看这些材料的龙头企业，是不是真能吃得到肉。我甚至找了几个干工程的朋友聊了聊，看看他们实际的订单情况。
三月到五月，我就是这么操作的，小打小闹，每次投入的资金不多，主要就是验证我的判断。结果还行，至少没怎么亏，比我之前追高杀跌强多了。
下半年我想怎么布局
进入下半年，我的思路得变了，不能光守着那些低估值的，得开始找点弹性大的。
我的判断是，下半年政策面肯定会继续发力，而且会更聚焦。我的目标就锁定了两个方向：一个是“新质生产力”里的刚需，另一个是“高股息”里的漏网之鱼。
方向一：科技制造的刚需
AI这波炒作是真猛，但很多票已经飞上天了，我不敢碰。我琢磨的是，AI也新能源也它们底层都需要什么？
答案是电力和高性能计算的基础设施。
我最近在看那些特高压设备、电力物联网的公司。你想，数据中心越建越多，电网的压力多大？国家肯定得投入升级。这些公司不是炒概念，是真有订单，合同都是几亿几十亿签的。我就是从新闻里挖出来的招标信息，然后去查中标的公司。
- 我的实践记录就是：找到行业龙头的招股书和最新的财报，重点看“在手订单”和“研发投入”。如果订单持续增加，说明它真能吃饱。
方向二：高股息里的隐藏价值
高股息现在也是个热门，但很多银行、石油都已经被推得不低了。我得找点别人没太注意的。
我把目光转向了公用事业和一些地方国企控股的交通运输类公司。这些公司可能业务不性感，但是稳定，每年分红率看着还不错，关键是它们的业务受经济周期的影响小。
我干了一件事，就是把A股所有分红率超过4%的公司拉了个清单，然后手动筛选，把那些负债率太高、或者主营业务一直在萎缩的给剔除掉。剩下来的，就是我准备下半年慢慢建仓的品种。
我的逻辑是，这些公司可能短期内不会暴涨，但是能提供稳稳当当的现金流，关键时候能当“压舱石”。我计划是每个月定投一点，把持股成本摊平。
怎么落地操作
我的计划是“二八开”，八成资金扔到那些有稳定业绩支撑、政策面明确支持的方向，比如电力基础设施、优质公用事业；剩下两成资金，我会尝试去摸一下那些超跌但有技术积累的创新药企。医药行业上半年被锤得挺惨，但刚需还在，一旦有政策利好或者新药获批，弹性会非常大。这部分资金就是用来博取超额收益的。
整个过程，我还是坚持那个原则：不追高，只等回调。 我的目标是，下半年能跑赢指数，我就满意了。毕竟挣大钱得靠运气，挣小钱得靠逻辑。
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