খেয়াল করলাম, আজকে অনেকেই দেখলাম "匯添富000762" এই জিনিসটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ভাবলাম, আমিও একটু দেখি তো কি অবস্থা!
আমি প্রথমে যেখানে ছিলাম সেখান থেকে, আমার মোবাইলটা বের করলাম। তারপর, একটা ফিনান্সিয়াল অ্যাপ ওপেন করলাম।
ওখানে সার্চ অপশনে গিয়ে লিখলাম "000762"। সাথে সাথেই "汇添富绝对收益定开混合A" এইটা চলে আসলো। আরে, এটাই তো খুঁজতেছিলাম!
ওখানে দেখলাম, আজকে, মানে 2025-01-27 তারিখে, ফান্ডটার নিট ভ্যালু দেখাচ্ছে 1.1970। আর মোট জমা মূল্যও একই, 1.1970।
ভাবলাম একটু পেছনের দিকে কি অবস্থা ছিলো দেখা যাক। দেখলাম, কিছুদিন আগের ডেটা গুলো, যেমন 2025-03-04 তারিখে ছিলো 1.188, 2025-03-03 তারিখে ছিলো 1.192।
একটা জিনিস খেয়াল করলাম, ফান্ডটা তো দেখি "পজিশন ক্লোজড" অবস্থায় আছে, মানে এখন নতুন করে কেনা বা বেচা যাচ্ছে না।
আরও দেখলাম, কেনার সময় ফী দিতে হয় 1.50%, কিন্তু এখন ডিসকাউন্টে মাত্র 0.15% দিলেই হচ্ছে।
ভাবলাম, এই ফান্ডের ম্যানেজার কারা? দেখলাম, 顾耀强 আর 吴江宏 দুইজন মিলে এটা চালাচ্ছে।
দেখলাম, 2025-03-03 তারিখে নাকি অফিশিয়াল কোন নিট ভ্যালু ছিলো না, আর কোন ঘোষণা ও ছিলো না।
লাস্ট আপডেট দেখলাম 2025-03-06 তারিখে 1.2370 ছিলো।
পরে ভাবলাম, আমার নিজের কেনা ফান্ডের নিট ভ্যালু গুলো কোথায় দেখতে পাবো? খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, আমার প্রোফাইলের " অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট" সেকশনে "নিট ভ্যালু নোটিশ" একটা অপশন আছে। ওখানে গেলেই নাকি সব দেখা যাবে।
আমার আজকের এই খোঁজাখুঁজির মূল উদ্দেশ্য ছিলো "匯添富000762" এর আজকের নিট ভ্যালুটা বের করা। এবং আমি সেটা করতে পেরেছি।